有報情報

#1 事業等のリスク

⑤ 財務制限条項に起因するリスク
短期借入金のうち200,000千円については、財務制限条項が付されており、当該条項に抵触することとなった場合には、借入金利の引上げや期限の利益の喪失が発生し、新規の借入金の調達が困難となり、当社の資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 震災関連

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#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,580,000	1,880,000	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	280,000	267,500	0.6	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
短期借入金	750,000千円	1,050,000千円
1年内返済予定の長期借入金	75,000	75,000

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(ハ)財務政策
当社グループは、運転資金、設備資金及びM&A資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしております。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金で、M&Aなどの長期資金は、固定金利の長期借入金で調達しております。
2019年3月31日現在、長期借入金の残高は342,500千円であります。また、当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計4,150,000千円の当座貸越契約を締結しております(借入実行残高1,880,000千円、借入未実行残高2,270,000千円)。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)買掛金	687,680	687,680	-
(2)短期借入金	1,580,000	1,580,000	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	280,000	282,038	2,038

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)買掛金	1,068,711	1,068,711	-
(2)短期借入金	1,880,000	1,880,000	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	267,500	268,237	737

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

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#6 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
流動負債
短期借入金	700,000	700,000

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