バリューコマース（2491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 109,466 | 240,174 |
| 減価償却費 | 26,249 | 37,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,280 | -248 |
| 受取利息 | -352 | -352 |
| 支払利息 | － | 54 |
| 為替差損益（△は益） | -1,553 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,450 | -34,860 |
| 子会社整理損 | － | 1,156 |
| 新株予約権戻入益 | -11,305 | － |
| 開発拠点閉鎖費用 | － | 1,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,641 | -69,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,088 | 64,160 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40,068 | -71,329 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,430 | 88,575 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,766 | 18,150 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,700 | -6,760 |
| その他 | 5,400 | 28,336 |
| 小計 | 155,623 | 296,199 |
| 利息の受取額 | 352 | 352 |
| 利息の支払額 | － | -54 |
| 法人税等の支払額 | -111,798 | -237,725 |
| 開発拠点閉鎖費用の支払額 | － | -17,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,177 | 41,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,554 | -1,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,643 | -7,714 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,680 | 1,002 |
| 子会社の清算による支出 | － | -2,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,017 | -10,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4,200 | － |
| 配当金の支払額 | -41,133 | -103,200 |
| その他 | － | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,933 | -103,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,643 | -72,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,846,214 | 3,823,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,823,570 | 4,415,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
