キャッシュ・フローの状況
2024年3月25日 11:06
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 34億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | -35 | -45 | -212 | -80 | -45 | 4,249 | 2Q | 452 | -385 | -214 | 66 | -88 | 4,394 | 3Q | 625 | -430 | -378 | 196 | -136 | 4,359 | 通期 | 1,037 | -458 | -380 | 580 | -164 | 4,742 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | -12 | -245 | -194 | -257 | -42 | 4,292 | 2Q | 338 | -269 | -195 | 69 | -66 | 4,616 | 3Q | 674 | -384 | -324 | 290 | -112 | 4,708 | 通期 | 1,018 | -1,236 | -325 | -218 | -163 | 4,199 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 178 | -357 | -210 | -180 | -113 | 3,809 | 2Q | 480 | -498 | -214 | -18 | -237 | 3,963 | 3Q | 550 | -943 | -280 | -393 | -628 | 3,521 | 通期 | 1,003 | -1,088 | -510 | -85 | -773 | 3,600 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 461 | -160 | -213 | 300 | -126 | 3,687 | 2Q | 1,007 | -241 | -203 | 767 | -223 | 4,163 | 3Q | 1,375 | -417 | -279 | 958 | -315 | 4,279 | 通期 | 2,205 | -536 | -268 | 1,670 | -383 | 5,003 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 135 | -67 | -213 | 69 | -67 | 4,858 | 2Q | 1,163 | -69 | -200 | 1,093 | -141 | 5,895 | 3Q | 1,549 | 558 | -411 | 2,107 | -217 | 6,698 | 通期 | 2,757 | 627 | -408 | 3,384 | -292 | 7,978 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 489 | -24 | -571 | 465 | -50 | 7,872 | 2Q | 1,882 | -174 | -571 | 1,708 | -167 | 9,115 | 3Q | 2,465 | -2,855 | -1,020 | -390 | -207 | 6,568 | 通期 | 4,041 | -3,135 | -1,021 | 906 | -486 | 7,863 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 804 | -707 | -608 | 96 | -245 | 7,351 | 2Q | 2,469 | -942 | -612 | 1,527 | -472 | 8,778 | 3Q | 3,433 | -1,099 | -1,126 | 2,333 | -628 | 9,071 | 通期 | 5,894 | -1,207 | -1,129 | 4,688 | -780 | 11,422 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 519 | -78 | -805 | 440 | -78 | 11,057 | 2Q | 2,668 | -123 | -805 | 2,545 | -263 | 13,162 | 3Q | 3,280 | 114 | -1,353 | 3,394 | -333 | 13,464 | 通期 | 5,397 | 34 | -1,355 | 5,431 | -413 | 15,498 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 1,434 | -78 | -836 | 1,356 | -78 | 16,017 | 2Q | 4,065 | -182 | -837 | 3,883 | -157 | 18,544 | 3Q | 4,765 | -278 | -1,718 | 4,487 | -253 | 18,266 | 通期 | 6,774 | -367 | -1,720 | 6,407 | -343 | 20,184 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 653 | -102 | -931 | 551 | -102 | 19,803 | 2Q | 2,140 | -180 | -936 | 1,960 | -201 | 21,207 | 3Q | 2,026 | -281 | -1,742 | 1,745 | -302 | 20,187 | 通期 | 3,499 | -404 | -1,745 | 3,095 | -428 | 21,534 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 5億7952万
- 2015年12月（連） マイ転
- -2億1774万
- 2016年12月（連）
- -8455万
- 2017年12月（連） プラ転
- 16億6964万
- 2018年12月（連） +102.67%
- 33億8379万
- 2019年12月（連） -73.22%
- 9億617万
- 2020年12月（連） +417.33%
- 46億8792万
- 2021年12月（連） +15.85%
- 54億3100万
- 2022年12月（連） +17.97%
- 64億700万
- 2023年12月（連） -51.69%
- 30億9500万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 7.76%
- 2015年12月（連）
- 6.11%
- 2016年12月（連）
- 5.73%
- 2017年12月（連）
- 13.06%
- 2018年12月（連）
- 13.28%
- 2019年12月（連）
- 15.73%
- 2020年12月（連）
- 20.21%
- 2021年12月（連）
- 16.08%
- 2022年12月（連）
- 18.97%
- 2023年12月（連）
- 11.9%