バリューコマース（2491）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 631,265 | 1,538,602 |
| 減価償却費 | 283,451 | 297,524 |
| のれん償却額 | 173,332 | 142,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -574 | 572 |
| 受取配当金 | -1,110 | -1,665 |
| 受取利息 | -459 | -80 |
| 支払利息 | 68 | － |
| 為替差損益（△は益） | 6,763 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,064 | -29,513 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 33,242 | 25,028 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 150,183 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 16,168 |
| 減損損失 | 116,611 | 585,150 |
| 本社移転費用 | 75,058 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 319,175 | -486,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289,708 | 126,532 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -63,894 | -244,574 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 364,565 | 207,239 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,186 | -8,349 |
| その他 | -21,494 | 247,415 |
| 小計 | 1,712,225 | 2,416,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,151 | 15,858 |
| 利息の支払額 | -68 | － |
| 本社移転費用の支払額 | -67,845 | － |
| 法人税等の支払額 | -653,030 | -226,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,432 | 2,205,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,742 | -24,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -516,208 | -358,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,292 | -169,311 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,824 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,021 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 14,669 |
| 差入保証金の回収による収入 | 119 | 1,018 |
| 差入保証金の差入による支出 | -242,686 | -694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,087,985 | -535,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 92 | 42,966 |
| 自己株式の取得による支出 | -228,430 | -149,967 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,700 | － |
| 配当金の支払額 | -264,947 | -160,879 |
| その他 | -2,109 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510,095 | -267,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,890 | 485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -598,538 | 1,402,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,600,263 | 5,002,511 |
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