バリューコマース（2491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,596,002 | 631,265 |
| 減価償却費 | 158,217 | 283,451 |
| のれん償却額 | 45,738 | 173,332 |
| 株式報酬費用 | 7,589 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | -574 |
| 受取配当金 | -2,220 | -1,110 |
| 受取利息 | -845 | -459 |
| 支払利息 | 122 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | 108 | 6,763 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87,863 | -58,064 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -22,727 | 33,242 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 150,183 |
| 減損損失 | 9,119 | 116,611 |
| 本社移転費用 | － | 75,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433,714 | 319,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270,777 | -289,708 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 102,632 | -63,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -114,268 | 364,565 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,759 | -8,150 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -22,904 | -6,186 |
| その他 | -49,907 | -13,344 |
| 小計 | 1,446,853 | 1,712,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,118 | 12,151 |
| 利息の支払額 | -122 | -68 |
| 本社移転費用の支払額 | -29,808 | -67,845 |
| 法人税等の支払額 | -429,679 | -653,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,018,362 | 1,003,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,747 | -256,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,981 | -516,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,386 | -88,292 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 15,824 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 76,853 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 93,774 | 119 |
| 差入保証金の差入による支出 | -119 | -242,686 |
| 事業譲受による支出 | -350,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -798,502 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,236,109 | -1,087,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 6,204 | 92 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -228,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -14,700 |
| 配当金の支払額 | -329,966 | -264,947 |
| その他 | -1,653 | -2,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,415 | -510,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -400 | -3,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -543,563 | -598,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,198,801 | 3,600,263 |
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