有価証券報告書-第21期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月27日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,198,801 | 3,600,263 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,452,495 | 2,133,333 |
| 繰延税金資産 | 29,510 | 46,571 |
| 未収入金 | 706,639 | 770,533 |
| その他 | 57,284 | 157,586 |
| 貸倒引当金 | -1,392 | -830 |
| 流動資産計 | 7,443,338 | 6,707,456 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 1,257 | 230,080 |
| 減価償却累計額 | -676 | -7,193 |
| 建物附属設備（純額） | 581 | 222,886 |
| 工具 | 248,288 | 263,197 |
| 減価償却累計額 | -198,407 | -149,578 |
| 工具 | 49,881 | 113,618 |
| リース資産 | 7,616 | － |
| 減価償却累計額 | -5,750 | － |
| リース資産（純額） | 1,866 | － |
| その他 | 804 | － |
| 有形固定資産合計 | 53,132 | 336,505 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 464,417 | 766,210 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,112 | 51,829 |
| のれん | 983,282 | 647,591 |
| その他 | 44,400 | 88,112 |
| 無形固定資産合計 | 1,493,212 | 1,553,743 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,093,208 | 1,130,161 |
| 差入保証金 | 1,511 | 244,078 |
| 繰延税金資産 | 34,561 | － |
| その他 | 6,690 | 12,892 |
| 貸倒引当金 | -230 | -217 |
| 投資その他の資産合計 | 1,135,741 | 1,386,915 |
| 固定資産計 | 2,682,087 | 3,277,164 |
| 資産の部合計 | 10,125,425 | 9,984,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,075,456 | 1,785,748 |
| 未払金 | 1,159,636 | 1,527,304 |
| 未払法人税等 | 373,758 | 71,090 |
| その他 | 186,995 | 252,127 |
| 流動負債計 | 3,795,847 | 3,636,270 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 82,713 | 76,527 |
| 繰延税金負債 | － | 33,200 |
| その他 | 2,109 | 75,239 |
| 固定負債計 | 84,823 | 184,966 |
| 負債の部合計 | 3,880,670 | 3,821,237 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,728,266 | 1,728,266 |
| 資本剰余金 | 1,088,466 | 1,088,558 |
| 利益剰余金 | 3,583,308 | 3,662,146 |
| 自己株式 | -199,691 | -428,089 |
| 株主資本合計 | 6,200,350 | 6,050,881 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,740 | 68,260 |
| 為替換算調整勘定 | -447 | -895 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,188 | 67,364 |
| 新株予約権 | 48,593 | 45,137 |
| 純資産の部合計 | 6,244,755 | 6,163,384 |
| 負債・純資産合計 | 10,125,425 | 9,984,621 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,041,821 | 3,582,084 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,373,766 | 2,133,302 |
| 前払費用 | 55,146 | 75,818 |
| 繰延税金資産 | 29,510 | 46,571 |
| 未収入金 | 705,606 | 809,551 |
| その他 | 899 | 76,002 |
| 貸倒引当金 | -987 | -799 |
| 流動資産計 | 7,205,762 | 6,722,530 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | － | 222,886 |
| 工具器具・備品（純額） | 44,266 | 113,618 |
| リース資産 | 1,866 | － |
| 有形固定資産合計 | 46,132 | 336,505 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 381,132 | 528,795 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,112 | 51,829 |
| のれん | 259,185 | 198,200 |
| その他 | 44,184 | 36,723 |
| 無形固定資産合計 | 685,614 | 815,549 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 465,049 | 431,158 |
| 関係会社株式 | 880,864 | 904,384 |
| 破産更生債権等 | 230 | 217 |
| 関係会社長期未収入金 | 1,784 | 1,884 |
| 関係会社貸付金 | 200,000 | 200,000 |
| 差入保証金 | 969 | 244,078 |
| 長期前払費用 | 6,460 | 12,675 |
| 繰延税金資産 | 35,927 | 107,901 |
| 貸倒引当金 | -230 | -241 |
| 投資その他の資産合計 | 1,591,054 | 1,902,057 |
| 固定資産計 | 2,322,802 | 3,054,112 |
| 資産の部合計 | 9,528,564 | 9,776,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,028,045 | 1,783,120 |
| 未払金 | 1,133,725 | 1,532,326 |
| 未払費用 | 32,376 | 127,383 |
| 未払法人税等 | 372,500 | 70,531 |
| 未払消費税等 | 60,155 | 10,542 |
| 前受金 | 37,631 | 86,746 |
| 預り金 | 33,118 | 27,089 |
| その他 | 1,062 | 324 |
| 流動負債計 | 3,698,614 | 3,638,064 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 82,713 | 76,527 |
| その他 | 2,109 | 75,239 |
| 固定負債計 | 84,823 | 151,766 |
| 負債の部合計 | 3,783,437 | 3,789,831 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,728,266 | 1,728,266 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,083,798 | 1,083,798 |
| その他資本剰余金 | 4,668 | 4,760 |
| 資本剰余金合計 | 1,088,466 | 1,088,558 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 3,083,232 | 3,484,678 |
| 利益剰余金合計 | 3,083,232 | 3,484,678 |
| 自己株式 | -199,691 | -428,089 |
| 株主資本合計 | 5,700,274 | 5,873,413 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,740 | 68,260 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,740 | 68,260 |
| 新株予約権 | 48,593 | 45,137 |
| 純資産の部合計 | 5,745,127 | 5,986,811 |
| 負債・純資産合計 | 9,528,564 | 9,776,642 |
