バリューコマース（2491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,452,887 | 4,491,141 |
| 減価償却費 | 197,271 | 512,766 |
| のれん償却額 | 84,260 | 221,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,094 | -6,196 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -4,767 |
| 受取利息 | -132 | -112 |
| 支払利息 | － | 103 |
| 為替差損益（△は益） | 177 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,388 | -44,371 |
| 減損損失 | 7,890 | － |
| システム障害対応費用 | 42,959 | 3,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308,070 | 797,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,399 | -571,269 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -48,488 | -53,342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,040 | -412,983 |
| その他 | 38,333 | 207,277 |
| 小計 | 3,811,308 | 5,140,397 |
| 利息の受取額 | 132 | 112 |
| 利息の支払額 | － | -103 |
| システム障害対応費用の支払額 | -32,773 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -1,313,850 | -1,707,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,464,816 | 3,432,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,125 | -39,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,483 | -589,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,090 | -33,381 |
| 子会社の清算による収入 | － | 14,767 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 25,881 | 92,776 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 73 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -8,216 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,640,918 | -537,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,854,734 | -1,099,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 6,945 | 2,407 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -104 |
| 配当金の支払額 | -1,026,753 | -1,125,045 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,019,898 | -1,125,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,409,993 | 1,207,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,862,912 | 9,070,600 |
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