バリューコマース（2491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 309,483 | 678,605 |
| 減価償却費 | 126,523 | 154,225 |
| のれん償却額 | 86,666 | 86,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -262 | -367 |
| 受取利息 | -416 | -38 |
| 支払利息 | 57 | － |
| 為替差損益（△は益） | 7,054 | 153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,621 | -21,334 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 23,573 | 17,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 149,739 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 16,168 |
| 減損損失 | 18,787 | 216,640 |
| 本社移転費用 | 16,143 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,849 | -80,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,054 | -58,958 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,962 | -125,501 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103,153 | 381 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,983 | -572 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,586 | -4,399 |
| その他 | -24 | 171,165 |
| 小計 | 847,455 | 1,049,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,999 | 14,151 |
| 利息の支払額 | -57 | － |
| 本社移転費用の支払額 | -10,807 | － |
| 法人税等の支払額 | -367,280 | -56,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,309 | 1,007,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,206 | -7,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203,816 | -214,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,544 | -34,173 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,824 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,021 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 14,669 |
| 差入保証金の回収による収入 | 119 | 160 |
| 差入保証金の差入による支出 | -242,686 | -694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498,310 | -240,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 92 | 11,112 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -149,967 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,700 | － |
| 配当金の支払額 | -198,446 | -64,643 |
| その他 | -852 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,906 | -203,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,343 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,250 | 563,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,962,551 | 4,163,399 |
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