バリューコマース（2491）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,893,326 | 6,256,315 |
| 減価償却費 | 343,333 | 767,692 |
| のれん償却額 | 145,057 | 295,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,063 | -10,968 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -4,767 |
| 受取利息 | -144 | -186 |
| 支払利息 | 389 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | 177 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,389 | -44,184 |
| 減損損失 | 38,432 | 16,970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367,774 | -129,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,979 | 126,766 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -73,711 | -277,325 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 245,672 | 187,003 |
| その他 | 234,793 | 435,715 |
| 小計 | 5,414,118 | 7,618,777 |
| 利息の受取額 | 144 | 186 |
| 利息の支払額 | -389 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -1,372,646 | -1,724,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,041,227 | 5,894,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,452 | -51,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -424,608 | -683,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,090 | -33,381 |
| 子会社の清算による収入 | － | 14,767 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 41,011 | 92,776 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 73 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -8,216 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,640,918 | -537,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,135,057 | -1,206,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 6,945 | 2,407 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -204 |
| 配当金の支払額 | -1,027,558 | -1,126,057 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -353 | -4,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,021,135 | -1,128,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,142 | 3,559,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,862,912 | 11,422,098 |
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