バリューコマース（2491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481,148 | 918,491 |
| 減価償却費 | 198,252 | 236,964 |
| のれん償却額 | 129,999 | 114,753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -522 | -324 |
| 受取利息 | -445 | -65 |
| 支払利息 | 67 | － |
| 為替差損益（△は益） | 6,543 | 216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,030 | -31,008 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 28,669 | 20,990 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 159,396 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 16,168 |
| 減損損失 | 18,894 | 547,971 |
| 本社移転費用 | 74,844 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,893 | -398,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,231 | 130,780 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 33,444 | -86,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 150,031 | -126,648 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,781 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,386 | -5,449 |
| その他 | -35,215 | 249,789 |
| 小計 | 1,246,572 | 1,587,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,027 | 14,177 |
| 利息の支払額 | -67 | － |
| 本社移転費用の支払額 | -54,610 | － |
| 法人税等の支払額 | -653,047 | -226,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,874 | 1,375,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,704 | -20,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -385,327 | -294,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,292 | -119,019 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,824 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,021 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 14,669 |
| 差入保証金の回収による収入 | 119 | 1,018 |
| 差入保証金の差入による支出 | -242,686 | -694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -943,067 | -417,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 92 | 30,372 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -149,967 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,700 | － |
| 配当金の支払額 | -264,201 | -159,896 |
| その他 | -1,286 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,095 | -279,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,217 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -677,505 | 678,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,521,296 | 4,278,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
