バリューコマース（2491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,211,044 | 481,148 |
| 減価償却費 | 114,639 | 198,252 |
| のれん償却額 | 30,492 | 129,999 |
| 株式報酬費用 | 7,589 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -318 | -522 |
| 受取利息 | -809 | -445 |
| 支払利息 | 98 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | 150 | 6,543 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80,132 | -46,030 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -33,960 | 28,669 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 159,396 |
| 減損損失 | 9,119 | 18,894 |
| 本社移転費用 | － | 74,844 |
| システム障害対応費用 | 51,133 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -461,146 | 203,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308,356 | -148,231 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 100,763 | 33,444 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,924 | 150,031 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,048 | -5,781 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -18,850 | -2,386 |
| その他 | -47,224 | -35,215 |
| 小計 | 1,103,972 | 1,246,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,861 | 11,027 |
| 利息の支払額 | -98 | -67 |
| 本社移転費用の支払額 | -29,808 | -54,610 |
| 法人税等の支払額 | -429,331 | -653,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,596 | 549,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,074 | -242,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,350 | -385,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,648 | -88,292 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 15,824 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 76,853 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 93,774 | 119 |
| 差入保証金の差入による支出 | -119 | -242,686 |
| 事業譲受による支出 | -350,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383,564 | -943,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 5,741 | 92 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -14,700 |
| 配当金の支払額 | -328,494 | -264,201 |
| その他 | -1,233 | -1,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,986 | -280,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -567 | -4,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,522 | -677,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,707,842 | 3,521,296 |
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