バリューコマース（2491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,129,730 | 1,211,044 |
| 減価償却費 | 91,947 | 114,639 |
| のれん償却額 | － | 30,492 |
| 株式報酬費用 | 17,179 | 7,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,208 | -318 |
| 受取利息 | -794 | -809 |
| 支払利息 | 148 | 98 |
| 為替差損益（△は益） | -281 | 150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101,802 | -80,132 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,689 | -33,960 |
| 本社移転費用 | 105,732 | － |
| システム障害対応費用 | － | 51,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280,646 | -461,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 428,392 | 308,356 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 227,599 | 100,763 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -414,002 | -74,924 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,527 | -12,048 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -19,897 | -18,850 |
| その他 | 37,238 | -38,104 |
| 小計 | 1,221,497 | 1,103,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,444 | 28,861 |
| 利息の支払額 | -148 | -98 |
| 本社移転費用の支払額 | -10,791 | -29,808 |
| 法人税等の支払額 | -619,528 | -429,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,473 | 673,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,680 | -19,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,493 | -93,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -327,414 | -91,648 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 33,682 | 76,853 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 93,774 |
| 事業譲受による支出 | － | -350,000 |
| その他 | － | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,906 | -383,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 2,050 | 5,741 |
| 配当金の支払額 | -379,292 | -328,494 |
| その他 | -1,182 | -1,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,425 | -323,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 474 | -567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,384 | -34,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,359,426 | 4,707,842 |
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