バリューコマース（2491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 709,063 | 999,677 |
| 減価償却費 | 126,727 | 99,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,069 | 151 |
| 受取利息 | -758 | -809 |
| 支払利息 | － | 312 |
| 為替差損益（△は益） | -4,194 | -121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,096 | -138,765 |
| 新株予約権戻入益 | -11,305 | － |
| 開発拠点閉鎖費用 | － | 53,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,540 | -150,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,086 | 278,972 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 107,989 | -71,671 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132,045 | 218,276 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,014 | 26,404 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,450 | -21,460 |
| その他 | 38,916 | 64,998 |
| 小計 | 1,018,400 | 1,359,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,508 | 25,809 |
| 利息の支払額 | － | -312 |
| 法人税等の支払額 | -171,013 | -389,975 |
| 開発拠点閉鎖費用の支払額 | － | -72,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 851,894 | 922,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,401 | -22,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,534 | -143,548 |
| 貸付けによる支出 | -3,590 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,764 | 1,081 |
| 子会社の清算による支出 | -9,022 | -4,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,784 | -169,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 5,600 | 900 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -890,390 |
| 配当金の支払額 | -55,071 | -223,351 |
| その他 | － | -1,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,471 | -1,113,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 641,684 | -361,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,846,214 | 4,487,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,487,898 | 4,126,485 |
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