営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は956,654千円(前年同期は922,318千円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益が1,521,988千円であり、プラス要因として、仕入債務の増加が258,689千円、未払金の増加が225,557千円、減価償却費が105,960千円、投資事業組合運用損が18,729千円、株式報酬費用が17,646千円であった一方で、マイナス要因として、法人税等の支払額が430,098千円、売上債権の増加が448,160千円、未収入金の増加が156,927千円、持分法による投資利益が193,113千円であったことによるものです。

2014/03/26 13:11