営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は35,107千円(前年同四半期は22,769千円の使用)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益が473,996千円であり、プラス要因として仕入債務の増加額が143,921千円であった一方、マイナス要因として、法人税等の支払額が366,039千円、売上債権の増加額が179,092千円、未収入金の増加額が110,412千円であったことによるものです。

2014/05/09 11:22