営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は11,709千円(前年同四半期は35,107千円の使用)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益が459,580千円であり、プラス要因として、仕入債務の増加額が91,546千円であったものの、マイナス要因として、法人税等の支払額が216,763千円、売上債権の増加額が195,317千円、未収入金の増加額が88,295千円、持分法による投資利益が47,597千円、投資事業組合運用益が35,351千円であったことによるものです。

2015/05/08 14:50