営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は177,830千円(前年同四半期は11,709千円の使用)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益が282,971千円であり、プラス要因として、減価償却費が49,640千円、のれん償却額が51,451千円、仕入債務の増加額が128,294千円、未払金の増加額が56,217千円であったものの、マイナス要因として、法人税等の支払額が365,308千円、売上債権の増加額が94,974千円であったことによるものです。

2016/05/10 12:59