利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は480,309千円(前年同四半期は337,762千円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益が309,483千円であり、マイナス要因として、法人税等の支払額が367,280千円、売上債権の増加額が74,849千円、持分法による投資利益が32,621千円であったものの、プラス要因として、投資有価証券評価損が149,739千円、減価償却費が126,523千円、仕入債務の増加額が114,054千円、未払金の増加額が103,153千円、のれん償却費が86,666千円であったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は498,310千円(前年同四半期は268,968千円の使用)となりました。これは、主に差入保証金の差入による支出が242,686千円、無形固定資産の取得による支出が203,816千円であったことによるものです。

2016/08/09 11:35