利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は1,162,607千円(前年同四半期は1,007,148千円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益が1,665,409千円であり、プラス要因として、減価償却費が115,587千円、のれん償却額が56,173千円、仕入債務の増加額が148,911千円であったものの、マイナス要因として、売上債権の増加額が195,591千円、未払金の減少額が107,878千円、法人税等の支払額が501,570千円であったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は69,194千円(前年同四半期は240,572千円の使用)となりました。これは、主に投資事業組合からの分配による収入が104,139千円あったものの、無形固定資産の取得による支出が138,952千円、投資有価証券の取得による支出が32,901千円あったことによるものです。

2018/08/07 13:30