営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は2,026百万円(前年同四半期は4,765百万円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益が3,836百万円であり、プラス要因として、減価償却費が315百万円、売上債権の減少額が889百万円、未収入金の減少額が319百万円であったものの、マイナス要因として、仕入債務の減少額が460百万円、未払金の減少額が419百万円、法人税等の支払額が2,695百万円であったことによるものです。

2023/11/08 10:35