流動負債

有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1百万円の収入となりました(前年同期は5百万円の収入)。これは、税金等調整前当期純利益12百万円に、その他の流動負債の減少額63百万円、法人税等の支払額45百万円、減価償却費45百万円、売上債権の減少額26百万円、賞与引当金の増加額13百万円、利息の支払額12百万円、たな卸資産の減少額9百万円、支払利息11百万円等を加減した結果によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/30 16:44

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は803百万円で、前連結会計年度に比べ32百万円減少しております。これは主として、その他が65百万円、1年内償還予定の社債が48百万円それぞれ減少し、1年内返済予定の長期借入金が67百万円、賞与引当金が13百万円、未払法人税等が12百万円それぞれ増加したことによります。
⑤固定負債

2014/06/30 16:44