#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは1百万円の収入となりました(前年同期は5百万円の収入)。これは、税金等調整前当期純利益12百万円に、その他の流動負債の減少額63百万円、法人税等の支払額45百万円、減価償却費45百万円、売上債権の減少額26百万円、賞与引当金の増加額13百万円、利息の支払額12百万円、たな卸資産の減少額9百万円、支払利息11百万円等を加減した結果によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは107百万円の支出となりました(前年同期は65百万円の支出)。これは、無形固定資産の取得による支出45百万円、貸付けによる支出30百万円、定期預金の預入による支出18百万円、有形固定資産の取得による支出14百万円等によります。
2014/06/30 16:44
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローでは、1百万円のキャッシュを獲得しました(前連結会計年度は5百万円の獲得)。これは、税金等調整前当期純利益12百万円に、その他の流動負債の減少額63百万円、法人税等の支払額45百万円、減価償却費45百万円、売上債権の減少額26百万円、賞与引当金の増加額13百万円、利息の支払額12百万円、支払利息11百万円、たな卸資産の減少額9百万円等を加減した結果によります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、107百万円のキャッシュを使用しました(前連結会計年度は65百万円の使用)。これは、無形固定資産の取得による支出45百万円、貸付けによる支出30百万円、定期預金の預入による支出18百万円、有形固定資産の取得による支出14百万円等によります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、61百万円のキャッシュを獲得しました(前連結会計年度は26百万円の獲得)。これは、長期借入れによる収入270百万円、長期借入金の返済による支出158百万円、社債の償還による支出48百万円等によります。
2014/06/30 16:44