#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは107百万円の支出となりました(前年同期は65百万円の支出)。これは、無形固定資産の取得による支出45百万円、貸付けによる支出30百万円、定期預金の預入による支出18百万円、有形固定資産の取得による支出14百万円等によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは61百万円の収入となりました(前年同期は26百万円の収入)。これは、長期借入れによる収入270百万円、長期借入金の返済による支出158百万円、社債の償還による支出48百万円等によります。
2014/06/30 16:44
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローでは、107百万円のキャッシュを使用しました(前連結会計年度は65百万円の使用)。これは、無形固定資産の取得による支出45百万円、貸付けによる支出30百万円、定期預金の預入による支出18百万円、有形固定資産の取得による支出14百万円等によります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、61百万円のキャッシュを獲得しました(前連結会計年度は26百万円の獲得)。これは、長期借入れによる収入270百万円、長期借入金の返済による支出158百万円、社債の償還による支出48百万円等によります。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度に比べ44百万円減少し、325百万円となりました。
2014/06/30 16:44