#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は325百万円となり、前連結会計年度末より44百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1百万円の収入となりました(前年同期は5百万円の収入)。これは、税金等調整前当期純利益12百万円に、その他の流動負債の減少額63百万円、法人税等の支払額45百万円、減価償却費45百万円、売上債権の減少額26百万円、賞与引当金の増加額13百万円、利息の支払額12百万円、たな卸資産の減少額9百万円、支払利息11百万円等を加減した結果によります。
2014/06/30 16:44
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、1百万円のキャッシュを獲得しました(前連結会計年度は5百万円の獲得)。これは、税金等調整前当期純利益12百万円に、その他の流動負債の減少額63百万円、法人税等の支払額45百万円、減価償却費45百万円、売上債権の減少額26百万円、賞与引当金の増加額13百万円、利息の支払額12百万円、支払利息11百万円、たな卸資産の減少額9百万円等を加減した結果によります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、107百万円のキャッシュを使用しました(前連結会計年度は65百万円の使用)。これは、無形固定資産の取得による支出45百万円、貸付けによる支出30百万円、定期預金の預入による支出18百万円、有形固定資産の取得による支出14百万円等によります。
2014/06/30 16:44