支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は1,331百万円となり、前連結会計年度末に比べて224百万円減少しました。これは、受取手形及び売掛金(純額)が145百万円、現金及び預金が100百万円、投資その他の資産その他が27百万円それぞれ減少し、仕掛品が39百万円、流動資産その他が21百万円それぞれ増加したことが主な要因であります。
負債合計は1,113百万円となり、前連結会計年度末に比べて9百万円増加しました。これは、短期借入金が72百万円、流動負債その他が40百万円それぞれ増加し、未払法人税等が44百万円、支払手形及び買掛金が31百万円、1年内返済予定の長期借入金が26百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。
純資産合計は218百万円となり、前連結会計年度末に比べて234万円減少しました。これは、利益剰余金184百万円、少数株主持分が78百万円それぞれ減少し、資本剰余金が24百万円増加したことが主な要因であります。

2015/02/13 16:51