利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は27百万円(前年同四半期は65百万円の支出)となりました。これは税金等調整前四半期純損失43百万円に、売上債権の減少額152百万円、たな卸資産の増加額41百万円、その他の流動負債の減少額32百万円、仕入債務の減少額27百万円、減価償却費17百万円、その他の流動資産の増加額11百万円等を加減した結果によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は25百万円(前年同四半期は62百万円の支出)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出15百万円、定期預金の預入による支出9百万円があったこと等によります。

2015/11/16 14:08