営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ83百万円増加し、412百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は27百万円(前年同四半期は65百万円の支出)となりました。これは税金等調整前四半期純損失43百万円に、売上債権の減少額152百万円、たな卸資産の増加額41百万円、その他の流動負債の減少額32百万円、仕入債務の減少額27百万円、減価償却費17百万円、その他の流動資産の増加額11百万円等を加減した結果によります。

2015/11/16 14:08