流動負債

有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは35百万円の収入となりました(前年同期は119百万円の支出)。これは、税金等調整前当期純利益84百万円に、減価償却費36百万円、投資有価証券売却益26百万円、売上債権の増加額16百万円、その他の流動負債の減少額49百万円等を加減した結果によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2016/06/30 16:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は672百万円で、前連結会計年度に比べ102百万円減少しております。これは主として、1年内返済予定の長期借入金が45百万円、短期借入金が20百万円、その他が48百万円それぞれ減少し、未払法人税等が19百万円増加したことによります。
⑤固定負債

2016/06/30 16:06