#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは24百万円の収入となりました(前年同期は88百万円の収入)。これは、定期預金の預入による支出52百万円、定期預金の払戻による収入48百万円、無形固定資産の取得による支出43百万円、投資有価証券の売却による収入56百万円、貸付けによる支出52百万円、貸付金の回収による収入66百万円等によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは45百万円の収入となりました(前年同期は34百万円の収入)。これは、株式の発行による収入220百万円、長期借入金の返済による支出154百万円、短期借入金の減少額20百万円によります。
2016/06/30 16:06
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローでは、24百万円のキャッシュを獲得しました(前連結会計年度は88百万円の獲得)。これは、定期預金の預入による支出52百万円、定期預金の払戻による収入48百万円、無形固定資産の取得による支出43百万円、投資有価証券の売却による収入56百万円、貸付けによる支出52百万円、貸付金の回収による収入66百万円等によります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、45百万円のキャッシュを獲得しました(前連結会計年度は34百万円の獲得)。これは、株式の発行による収入220百万円、長期借入金の返済による支出154百万円、短期借入金の減少額20百万円によります。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度に比べ106百万円増加し、435百万円となりました。
2016/06/30 16:06