営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は435百万円となり、前連結会計年度末より106百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは35百万円の収入となりました(前年同期は119百万円の支出)。これは、税金等調整前当期純利益84百万円に、減価償却費36百万円、投資有価証券売却益26百万円、売上債権の増加額16百万円、その他の流動負債の減少額49百万円等を加減した結果によります。

2016/06/30 16:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、35百万円のキャッシュを獲得しました(前連結会計年度は119百万円の使用)。これは、税金等調整前当期純利益84百万円に、減価償却費36百万円、投資有価証券売却益26百万円、売上債権の増加額16百万円、その他の流動負債の減少額49百万円等を加減した結果によります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、24百万円のキャッシュを獲得しました(前連結会計年度は88百万円の獲得)。これは、定期預金の預入による支出52百万円、定期預金の払戻による収入48百万円、無形固定資産の取得による支出43百万円、投資有価証券の売却による収入56百万円、貸付けによる支出52百万円、貸付金の回収による収入66百万円等によります。

2016/06/30 16:06