利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は15百万円(前年同四半期は27百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純損失47百万円に、売上債権の減少額202百万円、仕入債務の減少額109百万円、たな卸資産の増加額24百万円、その他の流動資産の増加額12百万円、法人税等の支払額18百万円、減価償却費18百万円、その他の流動負債の増加額10百万円等を加減した結果によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は21百万円(前年同四半期は25百万円の支出)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入52百万円、貸付けによる支出35百万円、定期預金の払戻による収入30百万円、無形固定資産の取得による支出20百万円、有形固定資産の取得による支出13百万円があったこと等によります。

2016/11/14 14:16