財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果獲得した資金は21百万円(前年同四半期は25百万円の支出)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入52百万円、貸付けによる支出35百万円、定期預金の払戻による収入30百万円、無形固定資産の取得による支出20百万円、有形固定資産の取得による支出13百万円があったこと等によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は80百万円(前年同四半期は81百万円の収入)となりました。これは、長期借入金の返済による支出60百万円、短期借入金の減少額30百万円、長期借入れによる収入10百万円があったことによります。

2016/11/14 14:16