営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ43百万円減少し、392百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は15百万円(前年同四半期は27百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純損失47百万円に、売上債権の減少額202百万円、仕入債務の減少額109百万円、たな卸資産の増加額24百万円、その他の流動資産の増加額12百万円、法人税等の支払額18百万円、減価償却費18百万円、その他の流動負債の増加額10百万円等を加減した結果によります。

2016/11/14 14:16