流動負債

有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは56百万円の収入となりました(前年同期は35百万円の収入)。これは、税金等調整前当期純利益32百万円に、減価償却費36百万円、売上債権の減少額59百万円、法人税等の支払額27百万円、仕入債務の減少額34百万円、その他の流動負債の減少額14百万円等を加減した結果によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2017/06/30 15:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は548百万円で、前連結会計年度に比べ123百万円減少しております。これは主として、短期借入金が38百万円、買掛金が34百万円、1年内返済予定の長期借入金が21百万円、未払法人税等が14百万円、流動負債その他が14百万円それぞれ減少したことによります。
⑤固定負債

2017/06/30 15:48