#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは12百万円の支出となりました(前年同期は24百万円の収入)。これは、定期預金の払戻による収入30百万円、有形固定資産の取得による支出18百万円、無形固定資産の取得による支出27百万円、貸付けによる支出80百万円、貸付金の回収による収入77百万円等によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは54百万円の収入となりました(前年同期は45百万円の収入)。これは、新株予約権付社債の発行による収入138百万円、長期借入金の返済による支出111百万円、長期借入れによる収入70百万円、短期借入金の減少額38百万円等によります。
2017/06/30 15:48
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローでは、12百万円のキャッシュを使用しました(前連結会計年度は24百万円の獲得)。これは、定期預金の払戻による収入30百万円、有形固定資産の取得による支出18百万円、無形固定資産の取得による支出27百万円、貸付けによる支出80百万円、貸付金の回収による収入77百万円等によります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、54百万円のキャッシュを獲得しました(前連結会計年度は45百万円の獲得)。これは、新株予約権付社債の発行による収入138百万円、長期借入金の返済による支出111百万円、長期借入れによる収入70百万円、短期借入金の減少額38百万円等によります。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度に比べ98百万円増加し、534百万円となりました。
2017/06/30 15:48