営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は534百万円となり、前連結会計年度末より98百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは56百万円の収入となりました(前年同期は35百万円の収入)。これは、税金等調整前当期純利益32百万円に、減価償却費36百万円、売上債権の減少額59百万円、法人税等の支払額27百万円、仕入債務の減少額34百万円、その他の流動負債の減少額14百万円等を加減した結果によります。

2017/06/30 15:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、56百万円のキャッシュを獲得しました(前連結会計年度は35百万円の獲得)。これは、税金等調整前当期純利益32百万円に、減価償却費36百万円、売上債権の減少額59百万円、法人税等の支払額27百万円、仕入債務の減少額34百万円、その他の流動負債の減少額14百万円等を加減した結果によります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、12百万円のキャッシュを使用しました(前連結会計年度は24百万円の獲得)。これは、定期預金の払戻による収入30百万円、有形固定資産の取得による支出18百万円、無形固定資産の取得による支出27百万円、貸付けによる支出80百万円、貸付金の回収による収入77百万円等によります。

2017/06/30 15:48