財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは206百万円の支出となりました(前年同期は18百万円の支出)。これは、担保預金の預入による支出110百万円、無形固定資産の取得による支出76百万円、貸付金の回収による収入58百万円、貸付けによる支出53百万円、担保預金の払戻による収入40百万円、施設利用権の取得による支出35百万円、有形固定資産の取得による支出27百万円等によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは125百万円の支出となりました(前年同期は31百万円の収入)。これは、長期借入金の返済による支出69百万円、短期借入金の減少額56百万円によります。

2019/06/28 16:06