営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ29百万円減少し、161百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3百万円(前年同四半期は21百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純損失113百万円に、減価償却費42百万円、助成金収入26百万円、売上債権の減少額78百万円、仕入債務の減少額11百万円、その他の流動負債の増加額38百万円等を加減した結果によります。

2020/12/08 14:23