営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ273百万円減少し、801百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は209百万円(前年同四半期は306百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純損失25百万円に、減価償却費16百万円、助成金収入23百万円、売上債権の増加額63百万円、棚卸資産の増加額8百万円、仕入債務の増加額91百万円、その他の流動負債の増加額12百万円等を加減した結果によります。

2022/11/14 16:17