利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は106百万円(前年同四半期は209百万円の支出)となりました。これは税金等調整前四半期純損失145百万円に、減価償却費17百万円、売上債権の減少額204百万円、棚卸資産の増加額42百万円、仕入債務の減少額54百万円、その他の流動資産の増加額34百万円、その他の流動負債の増加額65百万円、法人税等の還付額92百万円等を加減した結果によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は14百万円(前年同四半期は11百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出13百万円、定期預金の払戻による収入10百万円、定期預金の預入による支出10百万円等によります。

2023/11/14 13:04