利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は37百万円(前年同中間期は106百万円の収入)となりました。これは税金等調整前中間純損失152百万円に、減価償却費24百万円、売上債権の減少額173百万円、棚卸資産の増加額16百万円、仕入債務の減少額70百万円、法人税等の支払額13百万円等を加減した結果によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は44百万円(前年同中間期は14百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出28百万円、貸付けによる支出13百万円、差入保証金の回収による収入10百万円、定期預金の払戻による収入10百万円、定期預金の預入による支出10百万円等によります。

2024/11/14 16:02