営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ85百万円減少し、500百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は37百万円(前年同中間期は106百万円の収入)となりました。これは税金等調整前中間純損失152百万円に、減価償却費24百万円、売上債権の減少額173百万円、棚卸資産の増加額16百万円、仕入債務の減少額70百万円、法人税等の支払額13百万円等を加減した結果によります。

2024/11/14 16:02