利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は53百万円(前年同中間期は37百万円の支出)となりました。これは、税金等調整前中間純損失110百万円に、減価償却費31百万円、売上債権の減少額130百万円、棚卸資産の増加額33百万円、仕入債務の減少額58百万円、その他の流動資産の増加額36百万円、その他の流動負債の増加額22百万円等を加減した結果によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は31百万円(前年同中間期は44百万円の支出)となりました。これは、定期預金の払戻による収入10百万円、定期預金の預入による支出10百万円、無形固定資産の取得による支出27百万円、有形固定資産の取得による支出7百万円、貸付金の回収による収入7百万円等によります。

2025/11/14 16:25