有価証券報告書-第32期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

※3 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関と貸出コミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における貸出コミットメント及び当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
貸出コミットメントの総額	600,000	千円	600,000	千円
当座貸越限度額	―	千円	50,000	千円
借入実行残高	150,000	千円	―	千円
差引額	450,000	千円	650,000	千円

上記のコミットメントライン契約には、次の財務制限条項が付されております。
① 契約締結日又はそれ以降に終了する各年度の決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2019年3月に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 契約締結日またはそれ以降に終了する各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。