メンバーズ（2130）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -3,136 | 104,847 |
| 減価償却費 | 10,866 | 11,922 |
| 株式報酬費用 | － | 1,308 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | -31,088 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 15,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,467 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,847 | -57,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -296 |
| 支払利息 | 1,008 | 1,528 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,856 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -28,942 |
| 固定資産除却損 | 26,413 | － |
| 特別退職金 | 6,840 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,471 | 129,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,454 | -33,317 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,778 | -1,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,394 | -23,348 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,458 | 33,769 |
| 小計 | 3,258 | 148,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 296 |
| 利息の支払額 | -2,636 | -1,249 |
| 特別退職金の支払額 | -6,840 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,159 | -2,099 |
| 法人税等の還付額 | － | 558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,196 | 146,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,528 | -2,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -921 | -922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,856 |
| 事業譲渡による収入 | － | 38,000 |
| その他の支出 | -34,622 | － |
| その他の収入 | 111,591 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,018 | 55,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,338 | -12,006 |
| リース債務の返済による支出 | -937 | -2,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,724 | -14,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,546 | 187,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 379,450 | 484,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 484,996 | 652,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
