営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ97百万円減少し、992百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は、26百万円(前年同期は162百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益256百万円、その他の負債の増加69百万円、賞与引当金の増加40百万円によるものであり、支出の主な内訳は、売上債権の増加250百万円、その他の流動資産の増加36百万円によるものであります。

2014/06/23 16:17