メンバーズ（2130）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,198 | 256,869 |
| 減価償却費 | 20,315 | 36,433 |
| 株式報酬費用 | 9,659 | 12,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 132 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,711 | 40,463 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 294 | -294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -356 |
| 支払利息 | 1,342 | 1,411 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -369 |
| 関係会社株式評価損 | － | 5,086 |
| 固定資産除却損 | 455 | 177 |
| 新株予約権戻入益 | -76 | -34 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,183 | -250,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,615 | 1,113 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,572 | -36,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,125 | -16,717 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 29,881 | 69,299 |
| その他 | 490 | 1,127 |
| 小計 | 170,427 | 120,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 356 |
| 利息の支払額 | -972 | -1,041 |
| 法人税等の支払額 | -6,836 | -93,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,940 | 26,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,701 | -26,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,795 | -10,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,307 | -6,339 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70,136 | -8,227 |
| 出資金の払込による支出 | － | -20,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65,297 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,000 | -4,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,643 | -75,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,008 | -16,008 |
| 配当金の支払額 | － | -22,530 |
| リース債務の返済による支出 | -10,110 | -20,657 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18,578 | 11,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,540 | -48,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,756 | -97,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,090,307 | 992,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
