有価証券報告書-第18期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 246,262 | 176,198 |
| 減価償却費 | 12,673 | 20,315 |
| 減損損失 | 15,534 | － |
| 株式報酬費用 | 2,502 | 9,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 433 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,193 | -29,711 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -321 |
| 支払利息 | 1,344 | 1,342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -399 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,698 | － |
| 固定資産除却損 | － | 455 |
| 新株予約権戻入益 | -21 | -76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,260 | -2,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,597 | -42,615 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,634 | 1,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,170 | 5,125 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 51,261 | 29,881 |
| その他 | － | 490 |
| 小計 | 375,345 | 170,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 321 |
| 利息の支払額 | -973 | -972 |
| 法人税等の支払額 | -2,330 | -6,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,320 | 162,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,145 | -74,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,766 | -8,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,293 | -1,307 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,595 | -70,136 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,892 | 65,297 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,508 | -92,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,008 | -16,008 |
| リース債務の返済による支出 | -4,623 | -10,110 |
| ストックオプションの行使による収入 | 813 | 18,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,818 | -7,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,993 | 62,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 691,557 | 1,027,550 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,027,550 | 1,090,307 |