受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループは、適切なる流動性の維持、事業活動のための資金確保および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。
当連結会計年度末の総資産は2,719百万円となり、前連結会計年度末2,448百万円と比較して271百万円増加いたしました。これは主として、受取手形及び売掛金が252百万円、その他(流動資産)が35百万円増加したものの、現金及び預金が97百万円減少したこと等によるものであります。
当連結会計年度末の負債は1,168百万円となり、前連結会計年度末1,045百万円と比較して123百万円増加いたしました。これは主として、賞与引当金が40百万円、未払法人税等が36百万円、その他(流動負債)が34百万円増加したこと等によるものであります。

2014/06/23 16:17

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されているものもありますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、管理に努めております。

2014/06/23 16:17