メンバーズ（2130）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 465,792 | 628,867 |
| 減価償却費 | 40,331 | 41,719 |
| のれん償却額 | 17,273 | 27,546 |
| 株式報酬費用 | 7,616 | 1,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,669 | -31,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 | -424 |
| 助成金収入 | -19,428 | -29,614 |
| 支払利息 | 688 | 670 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 795 | 911 |
| 新株予約権戻入益 | -338 | -225 |
| 固定資産除却損 | 2,998 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194,596 | -246,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,203 | 9,507 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,993 | -39,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,896 | -11,668 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,186 | 213,473 |
| その他 | 1,829 | 1,903 |
| 小計 | 458,388 | 567,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 424 |
| 利息の支払額 | -688 | -670 |
| 法人税等の支払額 | -153,749 | -239,177 |
| 助成金の受取額 | 18,248 | 19,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,686 | 347,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,141 | -11,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,300 | -15,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,399 | -1,531 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,527 | -1,717 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,136 | 494 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -101,665 | － |
| 事業譲受による支出 | -35,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -222 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,119 | -28,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -27,410 | -28,685 |
| 自己株式の売却による収入 | 92 | － |
| 配当金の支払額 | -35,150 | -71,837 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,934 | 9,209 |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,379 | 20,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,155 | -70,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,411 | 247,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,366,062 | 1,613,600 |
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